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鬼谷子神算高手资料 中邦发达搀和:更新招募仿单摘要(2015年第2

2020-01-10  admin  阅读:

 

 

  准许召募,基金合同于2007年9月10日正式生效。依据基金经管人2015年7月3日登载的《华

  行业证券投资基金基金司理(2010年3月5日至2013年7月24日功夫)、鬼谷子神算高手资料 泰达宏利首选企业股票

  型证券投资基金基金司理(2011年3月8日至2013年7月24日功夫)等。2013年8月起任职于华

  城证券投资银行部项目司理、鹏华基金原普华证券投资基金基金司理(2003年4月10日至2005

  至2009年4月18日功夫)、中国经典摆设混杂型证券投资基金基金司理(2009年8月7日至2011

  (2011年1月18日起任职)、[2019-12-13],中国再起混杂型证券投资基金基金司理(2015年1月7日起任职)。

  历任基金司理:2007年9月10日至2009年1月1日功夫,童汀先生任基金司理;2008年1

  月23日至2010年2月4日功夫,孙筑冬先生任基金司理;2010年2月4日至2013年9月23日功夫,

  办公地点:广州河汉区河汉北道183-187号大城市广场5、18、19、36、38、39、刘伯温网站资料大全41、42、

  5.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本叙述期末未持有处于转股期的可转换债券。

  例一:假定 T 日的基金份额净值为 1.200 元,若三笔申购金额不同为 1,000 元、100 万

  例二:假定某投资者正在 T 日赎回 10,000 份,该日基金份额净值为 1.250 元,则其获取

  基金份额净值为 1.200 元。甲基金前端申购费率最高级为 1.5%,赎回费率为 0.5%。

  例二:假定投资者正在 T 日转出 10,000,000 份甲基金基金份额(前端收费形式),甲基金

  前端申购费率最高级为 2.0%,该日乙基金基金份额净值为 1.300 元。则转出基金用度、转

  前端申购费率最高级为 1.2%,该日丙基金基金份额净值为 1.300 元。则转出基金用度、转

  例三:假定投资者正在 2010 年 3 月 15 日凯旋提交了基金转换申请,转出持有的前端收费

  基金甲 1,000 份,转入后端收费基金乙,该日甲、乙基金基金份额净值不同为 1.200、1.500

  元。2010 年 3 月 16 日这笔转换确认凯旋。甲基金合用赎回费率为 0.5%。则转出基金用度、

  若投资者正在 2011 年 1 月 1 日赎回乙基金,则赎回时乙基金持有期正在 1 年之内,合用后

  端申购费率为 1.2%,且乙基金不收取赎回费,该日乙基金基金份额净值为 1.300 元。则赎

  T 日甲、乙基金基金份额净值不同为 1.300、1.500 元。甲基金赎回费率为 0.5%。则转出基

  例五:假定投资者正在 T 日转出 10,000,000 份甲基金基金份额(前端收费形式),甲基金

  申购费率最高级为 1.5%,该日乙基金基金份额净值为 1.300 元。则转出基金用度、转入基

  申购费率最高级为 1.0%,该日丙基金基金份额净值为 1.300 元。则转出基金用度、转入基

  例六:假定投资者正在 T 日转出 10,000,000 份甲基金基金份额(前端收费形式),该日甲

  的申购用度为 1,000 元,该日乙基金基金份额净值为 1.300 元。则转出基金用度、转入基金

  用的申购用度为 500 元,该日丙基金基金份额净值为 1.300 元。则转出基金用度、转入基金

  例七:假定投资者正在 2010 年 3 月 15 日凯旋提交了基金转换申请,转出持有的前端收费

  基金甲 10,000,000 份,转入后端收费基金乙,甲基金申购费率合用固定用度,该日甲、乙基

  金基金份额净值不同为 1.200、1.500 元。2010 年 3 月 16 日这笔转换确认凯旋。甲基金合用

  若投资者正在 2011 年 1 月 1 日赎回乙基金,则赎回时乙基金持有期正在 1 年之内,合用后

  端申购费率为 1.2%,且乙基金不收取赎回费,该日乙基金基金份额净值为 1.300 元。则赎

  例八:假定投资者正在 T 日转出前端收费基金甲 10,000,000 份,转入不收取申购用度基

  金乙,甲基金申购费率合用固定用度。T 日甲、乙基金基金份额净值不同为 1.300、1.500 元。

  例九:假定投资者正在 T 日转出 1,000 份持有期为半年的甲基金基金份额(后端收费形式),

  转出时合用甲基金后端申购费率为 1.8%,该日甲基金基金份额净值为 1.200 元。鬼谷子神算高手资料 甲基金前

  端申购费率最高级为 1.5%,赎回费率为 0.5%。申购日甲基金基金份额净值为 1.100 元。

  例十:假定投资者正在 T 日转出 10,000,000 份持有期为半年的甲基金基金份额(后端收

  费形式),转出时合用甲基金后端申购费率为 1.8%,该日甲基金基金份额净值为 1.200 元。

  甲基金前端申购费率最高级为 1.5%,赎回费率为 0.5%。申购日甲基金基金份额净值为 1.100

  前端申购费率最高级为 2.0%,该日乙基金基金份额净值为 1.300 元。则转出基金用度、转

  前端申购费率最高级为 1.2%,该日丙基金基金份额净值为 1.300 元。则转出基金用度、转

  例十一:假定投资者正在 2010 年 3 月 15 日凯旋提交了基金转换申请,转出持有期为 3

  认凯旋。申购当日甲基金基金份额净值为 1.100 元,合用赎回费率为 0.5%。则转出基金费

  若投资者正在 2012 年 9 月 15 日赎回乙基金,则赎回时乙基金持有期为 2 年半,合用后端

  申购费率为 1.2%,且乙基金赎回费率为 0.5%,该日乙基金基金份额净值为 1.300 元。则赎回

  例十二:假定投资者正在 T 日转出持有期为 3 年的后端收费基金甲 1,000 份,转入不收取

  申购用度基金乙。T 日甲、乙基金基金份额净值不同为 1.200、1.500 元。申购当日甲基金基

  金份额净值为 1.100 元,赎回费率为 0.5%,转出时合用甲基金后端申购费率为 1.0%。则转

  例十三:假定投资者正在 T 日转出持有期为 146 天的不收取申购用度基金甲 1,000 份,转

  入前端收费基金乙。T 日甲、鬼谷子神算高手资料 乙基金基金份额净值不同为 1.200、1.300 元。甲基金发卖办事

  例十四:假定投资者正在 T 日转出持有期为 5 天的不收取申购用度基金甲 10,000,000 份,

  转入前端收费基金乙。T 日甲、乙基金基金份额净值不同为 1.200、1.300 元。甲基金发卖服

  例十五:假定投资者正在 2010 年 3 月 15 日凯旋提交了基金转换申请,转出持有的不收取

  申购用度基金甲 1,000 份,转入后端收费基金乙,该日甲、乙基金基金份额净值不同为 1.200、

  1.500 元。2010 年 3 月 16 日这笔转换确认凯旋。甲基金不收取赎回费。则转出基金用度、

  若投资者正在 2013 年 9 月 15 日赎回乙基金,则赎回时乙基金持有期为 3 年半,合用后端

  申购费率为 1.0%,且乙基金赎回费率为 0.5%,该日乙基金基金份额净值为 1.300 元。则赎

  基金乙。T 日甲、乙基金基金份额净值不同为 1.300、1.500 元。甲基金赎回费率为 0.1%。